Contable financiero at Adepa Global Services

Descripción del Puesto:

Última información laboral de Adepa Global Services para la posición de Contable financiero. If the Contable financiero vacante en España coincide con tus calificaciones, envía tu solicitud o currículum directamente a través del portal actualizado de Jobkos.

Ten en cuenta que aplicar a un trabajo puede no ser siempre fácil, ya que los candidatos deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por la empresa. Esperamos que esta oportunidad en Adepa Global Services para la posición de Contable financiero se ajuste a tu perfil profesional.

ADEPA GLOBAL SERVICES

SOLUTIONS FOR IDEAS IN A GLOBAL FINANCIAL WORLD

Adepa es un proveedor global independiente líder en servicios de fondos de inversión y corporativos, administración de Private Equity e Inmobiliario, sociedad gestora de UCITS V y gestión de activos, dirigido a inversores institucionales y profesionales de todo el mundo. Fundada en 1980 y con sede central en Luxemburgo, Adepa ofrece a sus clientes soluciones a medida para sus ideas en un mundo financiero global, con presencia en Luxemburgo, Italia, España y Chile

En el marco de nuestro continuo crecimiento y expansión, Adepa Asset Servicing España - Madrid está creando una nueva posición de: Contable en Administración de IIC.

En el área de administración de IIC desarrollamos las funciones de:

• Cálculo de Valor liquidativo
• Registro de operaciones y hechos relevantes de las IIC.
• Confirmación de instrucciones de liquidación a brokers y depositarios
• Valoración de activos
• Contabilidad de las IIC
• Conciliaciones de efectivo y títulos
• Registro de Partícipes
• Gestión de los partícipes de las IIC
• Gestión de suscripciones, reembolsos, traspasos con comercializadores, depositario y SNCE
• Comunicaciones con el distribuidor y depositario
• Elaboración de informes oficiales
• Reporting CNMV: Estados Reservados, Información Pública Periódica, OIF
• Reporting Banco de España
• Reporting AEAT

Las funciones a desempeñar en el área de Cálculo de Valor liquidativo/Contabilidad son:

• Contabilización de efectos contables y mantenimiento de cuentas.
• Conciliación de cuentas bancarias
• Elaboración de modelos a presentar en la agencia tributaria
• Revisión de cuentas anuales

Buscamos personas con iniciativa, máxima disposición al trabajo en equipo, con capacidad de organización y resolución de problemas y con los siguientes requisitos en cuanto a formación y experiencia:

• Grado en Administración y Dirección de Empresas o similar.
• Dominio herramientas microinformática, especialmente Excel
• Se valorarán conocimientos programación y SQL
• Fluidez en inglés (oral y escrito); cualquier otro idioma europeo es una ventaja.

Want to join a growing Entrepreneurial, Intercultural, International and Independent

Global Asset Servicing Empresa? You identify yourself in this diversified role description?

We are waiting for your application!

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Información de la Vacante:

• Empresa: Adepa Global Services
• Puesto: Contable financiero
• Lugar de Trabajo: España
• País: ES

Cómo Enviar tu Postulación:

Después de leer y comprender los criterios y requisitos mínimos explicados en la información del trabajo Contable financiero at the office España anterior, completa de inmediato tus archivos de solicitud, como carta de presentación, CV (Hoja de Vida), copia de diploma y otros suplementos. Envía a través del enlace Siguiente Página abajo.